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哈希牛牛源码(www.hx198.vip):扎堆消费类定增 公募钟情困境反转细分行业

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  证券时报记者 余世鹏

  2023年伊始,在公募的新年投资展望中,“看涨消费”似乎成为共识。

  证券时报记者观察到,消费板块自2022年11月就展开了一轮反弹行情,消费主题基金持续回血,最高涨幅超40%。此外,在食品、酒店、航空等领域的定增项目中,还出现了南方基金、广发基金、招商基金、中欧基金、国泰基金、财通基金等公募身影。

  公募扎堆消费类定增

  Wind数据显示,截至2023年1月8日,在2022年11月以来的反弹行情中,135只消费主题基金(以初始基金为统计口径)中有130只实现正收益,55只收益率则超过20%。其中,中融沪港深大消费A以48.40%的收益率位居第一,位居其后的创金合信港股通大消费精选A、泰康中证港股通大消费主题A、中金中证沪港深消费50A,也取得了超过30%的收益。

  虽未列入消费主题基金,但重仓消费股的张坤、刘彦春等知名基金经理的旗下产品,也实现了不俗涨幅。比如,张坤管理的易方达优质精选和易方达蓝筹精选涨幅均超过40%,刘彦春管理的景顺长城集英成长两年、景顺长城绩优成长A涨幅也均超过30%。

  在反弹过程中,公募还展开了新一轮布局,这在2022年12月以来的消费类公司定增项目中表现得较为明显。比如,财通基金、诺德基金、南方基金、兴证全球基金、国联安基金参与了绝味食品的定增,获配数量分别为277.72万股、185.79万股、180.04万股、138.60万股、65.12万股,获配金额从3400万元到1.45亿元不等。另一标的君亭酒店的定增名单中,则出现了中欧基金、财通基金、诺德基金、国泰基金、招商基金的身影,获配数量分别为285.03万股、157.02万股、77.74万股、58.03万股、14.42万股,获配金额从845.03万元到1.67亿元不等。

  在航空类公司的定增中,公募扎堆抢筹更是明显。比如,广发基金、诺德基金、中欧基金参与了中国东航的定增,获配数量分别为1.04亿股、7897.49万股、4583.14万股,获配金额分别为4.55亿元、3.47亿元、2.01亿元。

  当下时点值得布局

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  “消费可能是2023年A股投资的重要胜负手。”景顺长城基金认为,受益于防疫政策优化、积压需求和超额储蓄释放,消费有望对经济形成明显支撑,包括服务消费、本地及跨城出行、跨境出行等多方面的经济活动将逐渐恢复到正常水平。

  银华动力领航混合基金拟任基金经理苏静然表示,2023年消费板块将有两个重要时点:一是春节前后,2023年一季度将是未来4个季度的低点,面临的高基数、高成本问题在往后几个季度会逐步改善,这是一个非常重要的时间点;二是中秋节、国庆节前后,这是经济触底回升之后的第一个消费大节点,也是检验很多公司这两年变化和改革的重要时间点。

  “随着生产要素出清,资本市场会呈现见底回升的过程。初步预测,2023年春季后市场会有较好的信号,因此当下是一个值得布局的时点。展望明年市场投资机会,消费板块值得重视和关注。”诺安新经济股票基金基金经理杨琨认为,在拉动经济增长的“三驾马车”中,投资和净出口都已释放过红利,第三波极有可能通过消费释放红利。国内消费总量巨大,消费者的需求已从基本的温饱逐步升级到健康以及精神消费,消费结构的优化和升级方面仍然存在很多投资机会。消费板块的未来弹性足够大,一旦消费的限制因素缓解或消失,板块将具有很好的长期配置价值。

  中长期方面,博时研究慧选混合基金经理冀楠认为,居民消费升级的内在动力仍然存在,长期需求空间仍然可观,加上大部分消费品行业都存在马太效应,尤其是经历三年疫情的压力测试后,行业供给出清和竞争格局优化带来龙头企业的市占率提升,这些都是中长期竞争格局方面的利好。未来,随着疫情的缓解以及我国针对病毒管控措施的更加精准化,消费的基本面有随时修复的可能。

  关注景气韧性高标的

  谈及具体布局,苏静然认为,消费股投资要从产品、渠道、品牌等方面捕捉企业的核心竞争力。大消费赛道中,她表示看好白酒、啤酒以及小食品和餐饮供应链。无论是经济的复苏,还是短期消费场景的复苏,都会拉动整体白酒板块需求的复苏;啤酒板块量价齐升的逻辑在这个板块中仍在持续;而小食品和餐饮供应链,预计今年下半年会有明显表现。

  平安基金研究总监张晓泉认为,随着防控优化政策的逐步落地,以及我国“双循环”新发展格局的推进,疫情对于出行、消费的后续影响有望进一步减轻,消费领域将演绎困境反转,投资者可关注消费领域中景气韧性高、有望演绎困境反转的细分行业,如旅游、酒店、家电、国潮等。

  对于白酒,侯昊表示,该板块机会主要源于预期需求持续复苏,伴随主要城市疫情提前达峰所带来的消费提前修复。春节即将来临,居民出行与消费意愿相对较强,板块相较于前期存在修复机会。

  “从白酒需求场景角度看,走亲访友及聚饮、宴席等消费场景后续或将迎来回补;从目前的渠道反馈看,白酒终端进货意愿明显改善,年末高端酒及区域龙头的回款表现也较好,库存周期处于正常范围内,且产品较为齐全。此外,近期酒企经销商大会的密集召开也向市场及渠道传递积极信号,后续仍需持续跟踪经济复苏的具体幅度和节奏,关注基本面改善带来的板块机会。中长期看,龙头品牌壁垒高筑,出厂价和市场价之间的价差提供了安全边际,企业有望持续扩产,叠加消费升级的大背景,白酒板块具备较好的配置价值。”侯昊说。

  长周期来看,冀楠表示布局消费要关注以下两个层面:首先,是否有中长期的产业逻辑支撑,需求处于渗透率快速提升阶段带来的成长机会,或是需求稳定、有韧性背景下,竞争格局优化带来的集中度提升;其次,短期疫情对中期格局的影响是否正面。

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